| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 1 285.00 | 2 387.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 794.00 | 15 844.00 | 24 950.00 | 40 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 435.00 | 17 739.00 | 92 696.00 | 110 435.00 |
BT Marchandises | 120 906.00 | 29 366.00 | 91 540.00 | 120 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 368.00 | 1 175.00 | 3 193.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 179 881.00 | | 179 881.00 | 179 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 285.00 | 30 541.00 | 287 744.00 | 318 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 720.00 | 48 280.00 | 380 440.00 | 428 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DG Autres réserves | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 440.00 | | | 380 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 791.00 | | 17 644.00 | 92 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | | 17 304.00 | 27 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | | 340.00 | 26 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 4 694.00 | | 13 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 4 694.00 | | 12 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 229.00 | 29 366.00 | 22 229.00 | 22 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 30 541.00 | 22 229.00 | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 229.00 | 30 541.00 | 22 229.00 | 22 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 366.00 | 22 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 222.00 | 7 935.00 | 24 287.00 | 32 222.00 |
VI Groupe et associés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 806.00 | 12 761.00 | 5 045.00 | 17 806.00 |
VW T.V.A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 930.00 | 174 643.00 | 24 287.00 | 198 930.00 |