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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 576.00 | 26 221.00 | 26 355.00 | 52 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 091.00 | 30 503.00 | 91 588.00 | 122 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 191 078.00 | 43 156.00 | 147 922.00 | 191 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 826.00 | 43 156.00 | 264 670.00 | 307 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 917.00 | 73 659.00 | 356 258.00 | 429 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 129 983.00 | | | 129 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 197.00 | | 13 834.00 | 70 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 83 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 56 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | | 13 594.00 | 43 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 493.00 | | 240.00 | 26 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 3 569.00 | 442.00 | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 3 569.00 | 442.00 | 26 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 297.00 | 43 156.00 | 39 297.00 | 39 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 315.00 | 43 156.00 | 42 315.00 | 42 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 315.00 | 43 156.00 | 42 315.00 | 42 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 156.00 | 39 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 568.00 | 20 121.00 | 37 447.00 | 57 568.00 |
VI Groupe et associés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 604.00 | 20 844.00 | 3 760.00 | 24 604.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 275.00 | 188 828.00 | 37 447.00 | 226 275.00 |