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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 137.00 | 15 913.00 | 6 225.00 | 22 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 675.00 | 30 784.00 | 16 891.00 | 47 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 777.00 | 50 962.00 | 25 815.00 | 76 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 228.00 | 50 962.00 | 215 266.00 | 266 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 128.00 | 3 995.00 | | 21 128.00 |
DH Report à nouveau | | -26 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 890.00 | 43 275.00 | | 42 890.00 |
DL TOTAL (I) | 72 818.00 | 29 928.00 | | 72 818.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 485.00 | 138.00 | | 6 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 124.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 12 103.00 | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 88 127.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 32 397.00 | 40 487.00 | | 32 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 448.00 | 140 979.00 | | 142 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 266.00 | 174 707.00 | | 215 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 384.00 | 140 979.00 | | 137 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 691.00 | | 597 691.00 | 597 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 691.00 | | 597 691.00 | 597 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 241.00 | 4 313.00 | | 12 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 125.00 | | 5 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | 125.00 | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 114.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 114.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | -989.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 432.00 | 492 512.00 | | 620 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 543.00 | 449 237.00 | | 577 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 890.00 | 43 275.00 | | 42 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 490.00 | 6 235.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 114.00 | | 15 663.00 | 61 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | | 15 662.00 | 54 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 527.00 | 5 436.00 | | 45 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 5 436.00 | | 41 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 333.00 | 1 270.00 | 5 063.00 | 6 333.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VP Divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 127 536.00 | 950.00 | 128 486.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 448.00 | 137 384.00 | 5 063.00 | 142 448.00 |