| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 20 126.00 | 20 049.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 781.00 | 41 210.00 | 23 571.00 | 64 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 856.00 | 61 531.00 | 46 325.00 | 107 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 846.00 | 240.00 | 115 607.00 | 115 846.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 889.00 | 240.00 | 203 649.00 | 203 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 745.00 | 61 771.00 | 249 974.00 | 311 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 355.00 | | | -79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | -83 802.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | -65 138.00 | -70 555.00 | | -65 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52.00 | 67.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 268.00 | 18 030.00 | | 71 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 483.00 | 82 779.00 | | 66 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 149.00 | 203 085.00 | | 173 149.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 3 188.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 112.00 | 307 256.00 | | 315 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 974.00 | 236 701.00 | | 249 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 815.00 | 296 273.00 | | 310 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 487.00 | | 8 368.00 | 99 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 589.00 | | 8 367.00 | 96 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1.00 | 1 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 466.00 | 16 065.00 | | 45 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 16 065.00 | | 45 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 5 338.00 | 5 645.00 | 10 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 200.00 | 135 250.00 | 950.00 | 136 200.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 171.00 | 249 526.00 | 5 645.00 | 255 171.00 |