| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 469.00 | 2 372.00 | 1 097.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 271.00 | 48 747.00 | 12 524.00 | 61 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | 44 041.00 | 41 643.00 | 85 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 539.00 | 21 957.00 | 162 582.00 | 184 539.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 311.00 | 65 998.00 | 254 313.00 | 320 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 583.00 | 114 745.00 | 266 837.00 | 381 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 3 701.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 371.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 711.00 | 967.00 | | 96 711.00 |
DH Report à nouveau | -302 020.00 | -1 157.00 | | -302 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 811.00 | -1 862.00 | | -114 811.00 |
DL TOTAL (I) | -279 420.00 | -16 461.00 | | -279 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 52.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 371.00 | 42.00 | | 33 371.00 |
EA Autres dettes | 447 416.00 | 365.00 | | 447 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 258.00 | 460.00 | | 546 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 837.00 | 29 591.00 | | 266 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 258.00 | 460.00 | | 546 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
FG Production vendue services | 169 764.00 | 5 443.00 | 175 207.00 | 169 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 287.00 | 5 443.00 | 354 730.00 | 349 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 240.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -225.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 110.00 | 5 679.00 | | 420 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 922.00 | 7 541.00 | | 534 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 811.00 | -1 862.00 | | -114 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 496.00 | | 1.00 | 139 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 813.00 | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 658.00 | 61 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 844.00 | 35 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 831.00 | | 1.00 | 106 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 812.00 | 1 717.00 | 72 782.00 | 119 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 387.00 | 1 717.00 | 72 782.00 | 105 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 835.00 | 44 041.00 | 43 835.00 | 43 835.00 |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | 21 041.00 | 21 104.00 | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 856.00 | 65 082.00 | 64 940.00 | 65 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 856.00 | 65 082.00 | 64 940.00 | 65 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 082.00 | 64 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 446 249.00 | 446 249.00 | | 446 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 053.00 | 234 627.00 | 114.00 | 246 053.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 258.00 | 546 258.00 | | 546 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 78.00 | | 7 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
ST Autres comptes | 20 196.00 | 369.00 | | 20 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 861.00 | 1 021.00 | | 58 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 152 826.00 | 2 532.00 | | 152 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 974.00 | 29.00 | | -1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 108.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 054.00 | 1 043.00 | | 75 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 445.00 | 805.00 | | 48 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 002.00 | 3 924.00 | | 235 002.00 |