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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 469.00 | 2 719.00 | 750.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 271.00 | 49 094.00 | 12 177.00 | 61 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 877.00 | 147 230.00 | 164 646.00 | 311 877.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 768.00 | 147 230.00 | 250 537.00 | 397 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 040.00 | 196 325.00 | 262 714.00 | 459 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
DH Report à nouveau | -416 831.00 | -302 020.00 | | -416 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 497.00 | -114 811.00 | | -249 497.00 |
DL TOTAL (I) | -528 918.00 | -279 420.00 | | -528 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 62 473.00 | | 61 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 33 371.00 | | 45 318.00 |
EA Autres dettes | 684 661.00 | 447 416.00 | | 684 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 633.00 | 546 258.00 | | 791 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 714.00 | 266 837.00 | | 262 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 633.00 | 546 258.00 | | 791 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 861.00 | 150.00 | 113 011.00 | 112 861.00 |
FG Production vendue services | 249 003.00 | 1 930.00 | 250 933.00 | 249 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 864.00 | 2 080.00 | 363 944.00 | 361 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 032.00 | 420 110.00 | | 429 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 530.00 | 534 922.00 | | 678 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 497.00 | -114 811.00 | | -249 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 747.00 | 347.00 | | 48 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 347.00 | | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
6T Sur comptes clients | 21 957.00 | 146 314.00 | 21 041.00 | 21 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 998.00 | 146 314.00 | 65 082.00 | 65 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 996.00 | 146 314.00 | 65 082.00 | 65 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 314.00 | 65 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VC Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 682 195.00 | 682 195.00 | | 682 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |
VW T.V.A. | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 633.00 | 791 633.00 | | 791 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 7 619.00 | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | 314.00 | | 370.00 |
ST Autres comptes | 26 451.00 | 20 196.00 | | 26 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 216.00 | 58 861.00 | | 61 216.00 |
YT Sous‐traitance | 197 849.00 | 152 826.00 | | 197 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 2 803.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | -1 974.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | 5 645.00 | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 853.00 | 75 054.00 | | 71 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 288.00 | 48 445.00 | | 58 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 288.00 | 235 002.00 | | 286 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |