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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 337.00 | 10 154.00 | 10 183.00 | 20 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 19 486.00 | 8 136.00 | 27 623.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 47 959.00 | 29 640.00 | 18 319.00 | 47 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
060 Stock marchandises | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
084 Disponibilités | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
110 Total général Actif | 135 593.00 | 29 640.00 | 105 953.00 | 135 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 759.00 | 157 003.00 | | 119 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 551.00 | 102 096.00 | | 107 551.00 |
222 Production stockée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
224 Production immobilisée | 4 133.00 | 7 444.00 | | 4 133.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 510.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 381.00 | 267 053.00 | | 237 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 856.00 | 127 011.00 | | 93 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 371.00 | -1 272.00 | | -2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 48 049.00 | 43 458.00 | | 48 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 4 454.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 833.00 | 72 953.00 | | 65 833.00 |
252 Charges sociales | 27 692.00 | 27 005.00 | | 27 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 347.00 | 3 986.00 | | 4 347.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 729.00 | 277 595.00 | | 242 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 348.00 | -10 542.00 | | -5 348.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | 1 732.00 | | 713.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 435.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 7 210.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 251.00 | -16 454.00 | | -6 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |