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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 502.00 | 10 460.00 | 18 042.00 | 28 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 114.00 | 18 981.00 | 6 133.00 | 25 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 617.00 | 29 441.00 | 24 175.00 | 53 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
060 Stock marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 116.00 | 1 106.00 | 42 010.00 | 43 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 380.00 | 1 106.00 | 83 274.00 | 84 380.00 |
110 Total général Actif | 137 997.00 | 30 547.00 | 107 450.00 | 137 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 159.00 | 119 759.00 | | 144 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 002.00 | 107 551.00 | | 94 002.00 |
222 Production stockée | 650.00 | 5 250.00 | | 650.00 |
224 Production immobilisée | 3 328.00 | 4 133.00 | | 3 328.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 688.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 148.00 | 237 381.00 | | 242 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 395.00 | 93 856.00 | | 119 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 844.00 | -2 371.00 | | -1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 49 158.00 | 48 049.00 | | 49 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 4 152.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 413.00 | 65 833.00 | | 48 413.00 |
252 Charges sociales | 18 772.00 | 27 692.00 | | 18 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 4 347.00 | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 169.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 117.00 | 242 729.00 | | 242 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32.00 | -5 348.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | 713.00 | | 405.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 869.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 748.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | -6 251.00 | | -178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |