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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 572.00 | 44 692.00 | 49 880.00 | 94 572.00 |
AH Fonds commercial | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 643.00 | 215 316.00 | 103 327.00 | 318 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 532.00 | 260 008.00 | 395 523.00 | 655 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
BZ Autres créances | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
CF Disponibilités | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 476.00 | | 396 476.00 | 396 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 007.00 | 260 009.00 | 791 998.00 | 1 052 007.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | | 132 413.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 266.00 | | | -34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 189.00 | -166 679.00 | | -70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 24 795.00 | 94 984.00 | | 24 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 028.00 | 346 304.00 | | 213 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 728.00 | 299 569.00 | | 407 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 718.00 | 58 868.00 | | 142 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 357.00 | | |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 22 730.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 203.00 | 846 189.00 | | 767 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 998.00 | 941 172.00 | | 791 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 4 467.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 4 698.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 4 060.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 411.00 | -86 692.00 | | -36 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 191.00 | 755 730.00 | | 1 374 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 380.00 | 922 409.00 | | 1 444 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 189.00 | -166 679.00 | | -70 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 728.00 | 407 728.00 | | 407 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 028.00 | 49 478.00 | 163 551.00 | 213 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 732.00 | 293 046.00 | 26 686.00 | 319 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 203.00 | 603 653.00 | 163 551.00 | 767 203.00 |