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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 572.00 | 49 572.00 | 45 000.00 | 94 572.00 |
AH Fonds commercial | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 991.00 | 283 611.00 | 68 379.00 | 351 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 453.00 | 333 183.00 | 350 270.00 | 683 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 1 148 995.00 | | 1 148 995.00 | 1 148 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 496.00 | | 1 270 496.00 | 1 270 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 950.00 | 333 183.00 | 1 620 766.00 | 1 953 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 87 409.00 | 114 902.00 | | 87 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 039.00 | -27 493.00 | | 380 039.00 |
DL TOTAL (I) | 596 699.00 | 216 659.00 | | 596 699.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 22 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 22 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 659.00 | 528 105.00 | | 504 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 482.00 | 116 946.00 | | 289 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 159 196.00 | | 41 645.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 058.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 567.00 | 807 305.00 | | 976 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 766.00 | 1 046 465.00 | | 1 620 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 903.00 | | 27 883.00 | 674 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | 25 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 332.00 | 683 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 351 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 202.00 | | | 306 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 864.00 | | 27 265.00 | 339 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 837.00 | | 617.00 | 28 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 404.00 | 18 918.00 | 15 139.00 | 329 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 832.00 | 18 918.00 | 15 139.00 | 279 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UX Autres créances clients | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 659.00 | 463 575.00 | 41 084.00 | 504 659.00 |
VI Groupe et associés | 137 021.00 | 137 021.00 | | 137 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 567.00 | 935 483.00 | 41 084.00 | 976 567.00 |