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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 235.00 | 10 076.00 | 5 158.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 635.00 | 10 076.00 | 13 558.00 | 23 635.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 290.00 | 10 076.00 | 49 213.00 | 59 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DH Report à nouveau | -48 257.00 | -45 459.00 | | -48 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | -2 798.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 16 190.00 | 13 848.00 | | 16 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 92.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 3 732.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 479.00 | 9 978.00 | | 21 479.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 023.00 | 14 602.00 | | 33 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 213.00 | 28 449.00 | | 49 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 023.00 | 14 602.00 | | 33 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 95.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 95.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -95.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 371.00 | 36 190.00 | | 30 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 028.00 | 38 988.00 | | 28 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342.00 | -2 798.00 | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 1 203.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 1 203.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 733.00 | | 20 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 511.00 | 29 111.00 | 8 400.00 | 37 511.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |