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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 11 363.00 | 4 470.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 233.00 | 11 363.00 | 12 870.00 | 24 233.00 |
BN En cours de production de biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 998.00 | 11 363.00 | 32 635.00 | 43 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -57 659.00 | -58 803.00 | | -57 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 1 143.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 29 313.00 | 4 444.00 | | 29 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 134.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 19 646.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | 1 040.00 | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322.00 | 20 870.00 | | 3 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 635.00 | 25 315.00 | | 32 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | 2 266.00 | | 21 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 2 266.00 | | 13 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 587.00 | 775.00 | 11 363.00 | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 775.00 | 11 363.00 | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 478.00 | 10 078.00 | 8 400.00 | 18 478.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |