| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 977.00 | 727.00 | 1 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 610.00 | | 1 141 610.00 | 1 141 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 049.00 | 977.00 | 1 144 071.00 | 1 145 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CF Disponibilités | 687 541.00 | | 687 541.00 | 687 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 088.00 | | 794 088.00 | 794 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 137.00 | 977.00 | 1 938 160.00 | 1 939 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141 760.00 | | | 1 141 760.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 352.00 | 1 859 352.00 | | 1 859 352.00 |
DH Report à nouveau | -910 504.00 | -800 596.00 | | -910 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 012.00 | -109 908.00 | | 288 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 860.00 | 1 575 848.00 | | 1 863 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 444.00 | 162 403.00 | | 67 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 4 800.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 299.00 | 167 203.00 | | 74 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 160.00 | 1 743 052.00 | | 1 938 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 299.00 | 167 203.00 | | 74 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 426.00 | | | 300 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414.00 | 109 908.00 | | 12 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 012.00 | -109 908.00 | | 288 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 313.00 | | 283 895.00 | 876 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 143 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 1 145 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | 819.00 | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 268.00 | | 283 076.00 | 874 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 92.00 | 1 159.00 | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 92.00 | 1 159.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 610.00 | 1 141 610.00 | | 1 141 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VC Groupe et associés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VI Groupe et associés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 308.00 | 1 248 308.00 | | 1 248 308.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |