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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 693.00 | 191 281.00 | 120 411.00 | 311 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 041.00 | 204 509.00 | 124 531.00 | 329 041.00 |
BT Marchandises | 3 317 834.00 | | 3 317 834.00 | 3 317 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BZ Autres créances | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CF Disponibilités | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 626.00 | | 3 543 626.00 | 3 543 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 667.00 | 204 509.00 | 3 668 158.00 | 3 872 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 373 599.00 | 2 111 980.00 | | 2 373 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 798.00 | 261 618.00 | | 457 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 497.00 | 2 374 699.00 | | 2 832 497.00 |
DP Provisions pour risques | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 429 876.00 | | 3 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 405.00 | 46 355.00 | | 72 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | 462 000.00 | | 563 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 495.00 | 86 409.00 | | 156 495.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 94 749.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 582.00 | 1 154 517.00 | | 805 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 158.00 | 3 559 294.00 | | 3 668 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 177.00 | 1 108 162.00 | | 733 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 505.00 | | 9 536.00 | 320 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 329 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 311 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 156.00 | | 9 536.00 | 303 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 088.00 | 30 421.00 | 999.00 | 175 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 860.00 | 30 421.00 | 999.00 | 161 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | 563 626.00 | | 563 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 207.00 | 101 087.00 | 4 120.00 | 105 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 177.00 | 733 177.00 | | 733 177.00 |