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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 113.00 | |
BT Marchandises | | 3 317 834.00 | 3 202 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 83 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 353 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 642 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 740 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 831 397.00 | 2 373 599.00 | | 2 831 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 450.00 | 457 798.00 | | 395 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 948.00 | 2 832 497.00 | | 3 227 948.00 |
DP Provisions pour risques | 15 209.00 | 30 078.00 | | 15 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 210.00 | 30 078.00 | | 15 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 505.00 | 72 405.00 | | 49 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 669.00 | 563 408.00 | | 361 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 156 495.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 39 923.00 | 9 854.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 014.00 | 805 582.00 | | 497 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 171.00 | 3 668 158.00 | | 3 740 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 733 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 041.00 | | 6 649.00 | 329 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 693.00 | | 6 649.00 | 311 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 509.00 | 33 068.00 | | 204 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 281.00 | 33 068.00 | | 191 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 805.00 | 85 685.00 | 4 120.00 | 89 805.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 508.00 | 447 508.00 | | 447 508.00 |