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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 14 798.00 | 3 953.00 | 18 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 811.00 | 560.00 | 3 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 948.00 | 40 557.00 | 11 391.00 | 51 948.00 |
BT Marchandises | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CF Disponibilités | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 728.00 | | 253 728.00 | 253 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 676.00 | 40 557.00 | 265 119.00 | 305 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 416.00 | -125 657.00 | | -65 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | 60 240.00 | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 240 829.00 | 160 584.00 | | 240 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 49 057.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565.00 | 3 552.00 | | 3 565.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 290.00 | 52 610.00 | | 24 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 119.00 | 213 193.00 | | 265 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 623.00 | 1 494.00 | 578 117.00 | 576 623.00 |
FG Production vendue services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 383.00 | 1 494.00 | 584 877.00 | 583 383.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -1 850.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 916.00 | 552 573.00 | | 586 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 670.00 | 492 332.00 | | 506 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | 60 240.00 | | 80 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | 3 905.00 | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 315.00 | | 9 444.00 | 44 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 51 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 10 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | 2 000.00 | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | 7 444.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 155.00 | 2 213.00 | 1 811.00 | 40 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 2 050.00 | 600.00 | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 163.00 | 1 211.00 | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |