| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 14 760.00 | 4 845.00 | 19 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 941.00 | 1 685.00 | 2 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 362.00 | 32 346.00 | 8 016.00 | 40 362.00 |
BT Marchandises | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 226 402.00 | | 226 402.00 | 226 402.00 |
CF Disponibilités | 288 977.00 | | 288 977.00 | 288 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 754.00 | 32 346.00 | 584 408.00 | 616 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 742.00 | | 3 212.00 |
DG Autres réserves | 104 574.00 | 57 656.00 | | 104 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 076.00 | 49 389.00 | | 104 076.00 |
DL TOTAL (I) | 437 862.00 | 333 786.00 | | 437 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 72 132.00 | | 125 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | 8 187.00 | | 20 724.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 545.00 | 80 783.00 | | 146 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 408.00 | 414 570.00 | | 584 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 545.00 | 80 783.00 | | 146 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 319.00 | 6 050.00 | 905 369.00 | 899 319.00 |
FG Production vendue services | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 570.00 | 6 050.00 | 916 620.00 | 910 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 14 407.00 | | 33 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 067.00 | 653 201.00 | | 919 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 991.00 | 603 812.00 | | 814 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 076.00 | 49 389.00 | | 104 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | 5 067.00 | | 5 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 936.00 | | 2 060.00 | 39 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 38 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 36 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 2 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 2 060.00 | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 5 711.00 | 3 119.00 | 29 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 278.00 | 5 154.00 | 2 026.00 | 28 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 557.00 | 1 094.00 | 1 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 738.00 | 236 738.00 | | 236 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |