| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 714 000.00 | 200 000.00 | 2 514 000.00 | 2 714 000.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 771.00 | 44 874.00 | 13 898.00 | 58 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | 51 057.00 | 7 950.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 145.00 | 307 298.00 | 2 535 847.00 | 2 843 145.00 |
BT Marchandises | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BZ Autres créances | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 744.00 | 307 298.00 | 2 898 447.00 | 3 205 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
DH Report à nouveau | 391 100.00 | 265 760.00 | | 391 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | 125 340.00 | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 496 015.00 | 501 771.00 | | 496 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 009.00 | 1 295 332.00 | | 1 264 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 552.00 | 856 054.00 | | 818 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 177.00 | 151 487.00 | | 178 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | 68 911.00 | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 63 812.00 | 84 782.00 | | 63 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 431.00 | 2 456 566.00 | | 2 402 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 447.00 | 2 958 337.00 | | 2 898 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 431.00 | 2 456 566.00 | | 2 402 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 298.00 | | 1 847 298.00 | 1 847 298.00 |
FG Production vendue services | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 632.00 | | 1 873 632.00 | 1 873 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | 1 783.00 | | 14 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 234.00 | 30 350.00 | | 35 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 12 416.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -1 612.00 | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 412.00 | 1 914 584.00 | | 1 888 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 167.00 | 1 789 244.00 | | 1 894 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755.00 | 125 340.00 | | -5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 334.00 | | 12 811.00 | 2 830 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 000.00 | | | 2 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | | 5 090.00 | 65 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 286.00 | | 7 721.00 | 51 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 295.00 | 3 945.00 | | 52 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 3 945.00 | | 52 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 510 570.00 | | | 510 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 057.00 | 200 000.00 | | 51 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 057.00 | 200 000.00 | | 51 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 177.00 | 178 177.00 | | 178 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 009.00 | 1 264 009.00 | | 1 264 009.00 |
VI Groupe et associés | 818 552.00 | 818 552.00 | | 818 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 069.00 | | | 423 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 069.00 | | | 425 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 431.00 | 2 402 431.00 | | 2 402 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 4 447.00 | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | 12 058.00 | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 62 392.00 | 40 975.00 | | 62 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 466.00 | 38 822.00 | | 37 466.00 |
YT Sous‐traitance | | 190.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 1 988.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | 6 435.00 | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 738.00 | 96 384.00 | | 100 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 201.00 | 80 855.00 | | 78 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 828.00 | 92 045.00 | | 111 828.00 |