| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 236.00 | | 613 236.00 | 613 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 165.00 | | 719 165.00 | 719 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 165.00 | | 719 165.00 | 719 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
DH Report à nouveau | 385 345.00 | 391 100.00 | | 385 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 776.00 | -5 755.00 | | -469 776.00 |
DL TOTAL (I) | 26 239.00 | 496 015.00 | | 26 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 264 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 808.00 | 818 552.00 | | 683 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 178 177.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | 77 881.00 | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | | 63 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 926.00 | 2 402 431.00 | | 692 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 165.00 | 2 898 447.00 | | 719 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 926.00 | 2 402 431.00 | | 692 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 687.00 | | 1 865 687.00 | 1 865 687.00 |
FG Production vendue services | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 609.00 | | 1 893 609.00 | 1 893 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 14 200.00 | | 3 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 657.00 | 35 234.00 | | 33 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 230.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051 082.00 | | | 2 051 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732 942.00 | | | 2 732 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 200 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754 245.00 | 200 000.00 | | 2 754 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 163.00 | -200 000.00 | | -703 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 733.00 | 1 888 412.00 | | 3 947 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 509.00 | 1 894 167.00 | | 4 417 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 776.00 | -5 755.00 | | -469 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 145.00 | | 2.00 | 2 843 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 009.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843 147.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 138.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714 000.00 | | | 2 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 007.00 | | 2.00 | 59 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 241.00 | 2 907.00 | 59 147.00 | 56 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 2 907.00 | 59 147.00 | 56 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 683 808.00 | 683 808.00 | | 683 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 849.00 | | | 458 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 634.00 | | | 1 721 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 534.00 | 599 534.00 | | 599 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 236.00 | 613 236.00 | | 613 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 926.00 | 692 926.00 | | 692 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 7 234.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | 11 950.00 | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 36 981.00 | 62 392.00 | | 36 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 248.00 | 37 466.00 | | 32 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 2 928.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | 10 162.00 | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 521.00 | 100 738.00 | | 83 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 519.00 | 78 201.00 | | 62 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 992.00 | 111 828.00 | | 81 992.00 |