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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 284.00 | | 2 542 284.00 | 2 542 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 334 873.00 | | 334 873.00 | 334 873.00 |
CF Disponibilités | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 227.00 | | 478 227.00 | 478 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 511.00 | | 3 020 511.00 | 3 020 511.00 |
CU Autres participations | 2 516 645.00 | | 2 516 645.00 | 2 516 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 217.00 | | | 1 014 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
DK Provisions réglementées | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 410.00 | | | 1 264 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 881.00 | | | 1 248 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 101.00 | | | 1 756 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 511.00 | | | 3 020 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 111.00 | | | 715 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 458.00 | | | 542 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 211.00 | | | 346 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 264.00 | | | 2 552 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 264.00 | | | 2 552 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 507.00 | 4 440.00 | | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 4 440.00 | | 16 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 293.00 | 433 293.00 | | 433 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 881.00 | 207 891.00 | 825 880.00 | 1 248 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
VP Divers | 334 873.00 | | | 334 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 730.00 | 364 107.00 | 25 624.00 | 389 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 101.00 | 715 111.00 | 825 880.00 | 1 756 101.00 |