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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 966.00 | 70 000.00 | 123 966.00 | 193 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964 660.00 | 117 500.00 | 7 847 160.00 | 7 964 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 787.00 | | 309 787.00 | 309 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 447.00 | 117 500.00 | 8 156 947.00 | 8 274 447.00 |
CU Autres participations | 7 560 678.00 | 47 500.00 | 7 513 178.00 | 7 560 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 100.00 | 2 152 483.00 | | 2 044 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 133.00 | 1 191 617.00 | | 140 133.00 |
DK Provisions réglementées | 49 185.00 | 40 190.00 | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 418.00 | 3 417 290.00 | | 2 266 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 092.00 | 4 732 583.00 | | 4 086 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 787.00 | 258 214.00 | | 1 460 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 19 248.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 391.00 | 169 783.00 | | 317 391.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 196.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 529.00 | 5 180 024.00 | | 5 890 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 947.00 | 8 597 314.00 | | 8 156 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 787.00 | | | 1 460 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 299.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 1 250.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 751.00 | 365 000.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 366 250.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 370.00 | 28 920.00 | | 234 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 453.00 | 37 915.00 | | 272 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 800.00 | 328 335.00 | | -264 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 814.00 | 1 763 292.00 | | 1 261 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 680.00 | 571 675.00 | | 1 121 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 133.00 | 1 191 617.00 | | 140 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833 600.00 | | 400 882.00 | 7 833 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 822.00 | 7 964 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 822.00 | 7 964 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833 600.00 | | 400 882.00 | 7 833 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 190.00 | 8 995.00 | | 40 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 190.00 | 8 995.00 | | 40 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 528.00 | 412 528.00 | | 412 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 391.00 | 317 391.00 | | 317 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 954.00 | 1 050 954.00 | | 1 050 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 092.00 | 673 888.00 | 2 014 411.00 | 4 086 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 389.00 | | | 642 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 131.00 | 213 165.00 | 403 966.00 | 617 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 529.00 | 2 478 325.00 | 2 014 411.00 | 5 890 529.00 |