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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 10 332.00 | 9 280.00 | 1 052.00 | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 295.00 | 22 359.00 | 936.00 | 23 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 744.00 | 31 639.00 | 27 106.00 | 58 744.00 |
BT Marchandises | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 657.00 | 31 639.00 | 223 019.00 | 254 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 39 139.00 | 32 386.00 | | 39 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | 6 753.00 | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 90 157.00 | 65 552.00 | | 90 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 4 951.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 231 806.00 | | 80 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 1 729.00 | | 11 387.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 54 039.00 | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 300.00 | 3 264.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 862.00 | 295 788.00 | | 132 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 019.00 | 361 341.00 | | 223 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 862.00 | 294 104.00 | | 132 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 568.00 | 135 690.00 | 263 258.00 | 127 568.00 |
FG Production vendue services | 10 435.00 | 2 400.00 | 12 835.00 | 10 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 003.00 | 138 090.00 | 276 093.00 | 138 003.00 |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 1 192.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 898.00 | 426 867.00 | | 278 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 294.00 | 420 114.00 | | 254 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 604.00 | 6 753.00 | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 968.00 | 3 670.00 | | 27 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 3 670.00 | | 27 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 654.00 | 73 537.00 | 4 117.00 | 77 654.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |