| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 24 149.00 | 3 695.00 | 27 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344.00 | 34 481.00 | 28 863.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 571.00 | 34 481.00 | 321 090.00 | 355 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 47 743.00 | 39 139.00 | | 47 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 284.00 | 24 604.00 | | 45 284.00 |
DL TOTAL (I) | 119 441.00 | 90 156.00 | | 119 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 80 359.00 | | 81 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 413.00 | 11 387.00 | | 19 413.00 |
EA Autres dettes | 35 089.00 | 9 129.00 | | 35 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 720.00 | 30 300.00 | | 45 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 648.00 | 132 862.00 | | 201 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 090.00 | 223 018.00 | | 321 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 648.00 | 132 862.00 | | 201 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 455.00 | 56 185.00 | 436 640.00 | 380 455.00 |
FG Production vendue services | 17 175.00 | 4 100.00 | 21 275.00 | 17 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 630.00 | 60 285.00 | 457 915.00 | 397 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 4 342.00 | | 10 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 916.00 | 278 897.00 | | 457 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 632.00 | 254 293.00 | | 412 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 284.00 | 24 604.00 | | 45 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 744.00 | | 4 601.00 | 58 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 627.00 | | 4 551.00 | 33 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 50.00 | 4 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 2 843.00 | | 31 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 2 843.00 | | 31 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |