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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | 18 762.00 | 57 238.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 11 137.00 | 2 032.00 | 13 168.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 361.00 | 34 057.00 | 59 303.00 | 93 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
110 Total général Actif | 101 471.00 | 34 057.00 | 67 414.00 | 101 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 646.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | 231.00 | | 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 419.00 | 64 227.00 | | 66 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 1 100.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 927.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 001.00 | 66 485.00 | | 71 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | 3 192.00 | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -602.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 26 080.00 | 27 480.00 | | 26 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 683.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 081.00 | 21 611.00 | | 23 081.00 |
252 Charges sociales | 4 715.00 | 5 894.00 | | 4 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 831.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 581.00 | 61 184.00 | | 60 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 420.00 | 5 301.00 | | 10 420.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 256.00 | 281.00 | | 2 256.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 653.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 69.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | 4 862.00 | | 10 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |