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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | 18 762.00 | 57 238.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 361.00 | 36 089.00 | 57 272.00 | 93 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
110 Total général Actif | 94 479.00 | 36 089.00 | 58 390.00 | 94 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 203.00 | 62 578.00 | | 58 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 661.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 771.00 | 64 238.00 | | 62 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 762.00 | 3 689.00 | | 3 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -13.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 22 909.00 | 26 803.00 | | 22 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 1 432.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 834.00 | 26 441.00 | | 31 834.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 4 605.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | 1 079.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 4.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 987.00 | 64 040.00 | | 67 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 216.00 | 198.00 | | -5 216.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 448.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 351.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 678.00 | -601.00 | | -5 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |