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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 975.00 | 2 825.00 | 6 800.00 |
040 Immobilisations financières | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 724.00 | 3 975.00 | 2 749.00 | 6 724.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
072 Créances – Autres | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
110 Total général Actif | 65 112.00 | 3 975.00 | 61 138.00 | 65 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 613.00 | 46 618.00 | | 44 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 206.00 | 94 729.00 | | 101 206.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | 5 583.00 | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 286.00 | | |
230 Autres produits | 251.00 | 1 202.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 270.00 | 151 419.00 | | 152 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 347.00 | 62 129.00 | | 36 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -3 457.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 534.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 581.00 | 52 925.00 | | 65 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 1 770.00 | | 3 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 705.00 | 39 225.00 | | 31 705.00 |
252 Charges sociales | 12 887.00 | 8 239.00 | | 12 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 500.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 216.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 605.00 | 162 080.00 | | 153 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 335.00 | -10 661.00 | | -1 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 032.00 | 1 180.00 | | 12 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 869.00 | -11 952.00 | | -4 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 613.00 | | | 17 613.00 |