| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 2 822.00 | 1 182.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 004.00 | 2 822.00 | 1 182.00 | 4 004.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
110 Total général Actif | 61 324.00 | 2 822.00 | 58 501.00 | 61 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 38 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 618.00 | 88 634.00 | | 46 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 729.00 | 82 690.00 | | 94 729.00 |
222 Production stockée | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 50.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 419.00 | 171 374.00 | | 151 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 129.00 | 70 606.00 | | 62 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 457.00 | 1 457.00 | | -3 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 52 925.00 | 52 613.00 | | 52 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 2 629.00 | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 225.00 | 33 032.00 | | 39 225.00 |
252 Charges sociales | 8 239.00 | 4 082.00 | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 2 100.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 137.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 080.00 | 166 656.00 | | 162 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 661.00 | 4 718.00 | | -10 661.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 689.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 291.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | 7 838.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 952.00 | 3 278.00 | | -11 952.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |