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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 34 516.00 | 17 370.00 | 51 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 118.00 | 34 516.00 | 287 602.00 | 322 118.00 |
060 Stock marchandises | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
084 Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
110 Total général Actif | 415 983.00 | 34 516.00 | 381 467.00 | 415 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 644.00 | 416 918.00 | | 415 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | 116.00 | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 619.00 | 417 035.00 | | 419 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 720.00 | 28 294.00 | | 31 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 288.00 | 502.00 | | 4 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 662.00 | 76 794.00 | | 83 662.00 |
242 Autres charges externes. | 81 384.00 | 79 190.00 | | 81 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 3 959.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 111.00 | 161 386.00 | | 160 111.00 |
252 Charges sociales | 40 077.00 | 41 453.00 | | 40 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 2 667.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 234.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 421.00 | 396 479.00 | | 407 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 198.00 | 20 555.00 | | 12 198.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 1 573.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 199.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 1 706.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 114.00 | 17 077.00 | | 11 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |