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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 566.00 | 38 134.00 | 18 432.00 | 56 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 798.00 | 38 134.00 | 288 664.00 | 326 798.00 |
060 Stock marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
084 Disponibilités | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
110 Total général Actif | 420 113.00 | 38 134.00 | 381 979.00 | 420 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 068.00 | | | 415 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
242 Autres charges externes. | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
252 Charges sociales | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 242.00 | | | 403 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 118.00 | | | 322 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |