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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 7 867.00 | 7 675.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 595.00 | 154 634.00 | 162 960.00 | 317 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 746.00 | 152 865.00 | 118 881.00 | 271 746.00 |
BZ Autres créances | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
CF Disponibilités | 523 160.00 | | 523 160.00 | 523 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 409.00 | 152 865.00 | 768 544.00 | 921 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 004.00 | 307 500.00 | 931 505.00 | 1 239 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 168.00 | 146 768.00 | 151 400.00 | 298 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 952.00 | 22 327.00 | | 22 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 301.00 | 294 356.00 | | 619 301.00 |
DH Report à nouveau | -619 580.00 | -626 231.00 | | -619 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 146.00 | 6 651.00 | | 196 146.00 |
DL TOTAL (I) | 218 819.00 | -302 897.00 | | 218 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 33 151.00 | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 423.00 | 55 287.00 | | 173 423.00 |
EA Autres dettes | 510 177.00 | 510 177.00 | | 510 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 685.00 | 598 766.00 | | 712 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 505.00 | 295 869.00 | | 931 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 341.00 | 598 766.00 | | 216 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 034.00 | | 128 560.00 | 189 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 098.00 | | 119 070.00 | 179 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | | 9 491.00 | 6 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 334.00 | 42 300.00 | | 112 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 459.00 | 39 309.00 | | 107 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 2 991.00 | | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 177.00 | 13 833.00 | 104 726.00 | 510 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 134.00 | 402 134.00 | | 402 134.00 |
VW T.V.A. | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 685.00 | 216 341.00 | 104 726.00 | 712 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 118.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 618.00 | 23 732.00 | | 28 618.00 |
ST Autres comptes | 116 535.00 | 48 251.00 | | 116 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 212.00 | 137 407.00 | | 247 212.00 |
YT Sous‐traitance | 84 763.00 | 46 313.00 | | 84 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 419.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 2 537.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 128.00 | 255 703.00 | | 477 128.00 |