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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 790.00 | | 297 790.00 | 297 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 265.00 | 14 539.00 | 20 725.00 | 35 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 770.00 | 222 248.00 | 419 521.00 | 641 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BZ Autres créances | 231 110.00 | | 231 110.00 | 231 110.00 |
CF Disponibilités | 500 882.00 | | 500 882.00 | 500 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 085.00 | | 815 085.00 | 815 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 855.00 | 222 248.00 | 1 234 606.00 | 1 456 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 829.00 | 207 709.00 | 97 120.00 | 304 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 301.00 | 619 301.00 | | 619 301.00 |
DH Report à nouveau | -423 434.00 | -619 580.00 | | -423 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 044.00 | 196 146.00 | | 314 044.00 |
DL TOTAL (I) | 532 864.00 | 218 819.00 | | 532 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 29 040.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 367.00 | 173 422.00 | | 170 367.00 |
EA Autres dettes | 510 176.00 | 510 176.00 | | 510 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 742.00 | 712 685.00 | | 701 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 606.00 | 931 504.00 | | 1 234 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 595.00 | | 324 175.00 | 317 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 168.00 | | 6 661.00 | 298 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | 19 723.00 | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 634.00 | 67 614.00 | | 154 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 768.00 | 60 941.00 | | 146 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 6 673.00 | | 7 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 177.00 | 510 177.00 | | 510 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
VW T.V.A. | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 742.00 | 701 742.00 | | 701 742.00 |