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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 692.00 | 36 794.00 | 22 898.00 | 59 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 339.00 | 29 383.00 | 17 956.00 | 47 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 032.00 | 67 498.00 | 45 534.00 | 113 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
BZ Autres créances | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 482.00 | | 586 482.00 | 586 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 513.00 | 67 498.00 | 632 015.00 | 699 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 149 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 297.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 7 526.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 228 286.00 | 162 323.00 | | 228 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 256.00 | 103 247.00 | | 60 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 36 045.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 114 077.00 | | 229 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 690.00 | 73 384.00 | | 78 690.00 |
EA Autres dettes | 34 590.00 | 99.00 | | 34 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 729.00 | 326 850.00 | | 403 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 015.00 | 489 173.00 | | 632 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 307.00 | | 15 715.00 | 112 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 113 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 107 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | | 15 715.00 | 106 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 037.00 | 14 245.00 | 9 784.00 | 63 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 716.00 | 14 245.00 | 9 784.00 | 61 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 362 327.00 | | | 362 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
VC Groupe et associés | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 500.00 | 47 238.00 | 12 262.00 | 59 500.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 040.00 | 522 040.00 | | 522 040.00 |
VW T.V.A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 729.00 | 391 467.00 | 12 262.00 | 403 729.00 |