| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 692.00 | 41 451.00 | 18 241.00 | 59 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 406.00 | 33 053.00 | 12 354.00 | 45 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 099.00 | 75 825.00 | 35 275.00 | 111 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 166.00 | | 1 107 166.00 | 1 107 166.00 |
BZ Autres créances | 764 957.00 | | 764 957.00 | 764 957.00 |
CF Disponibilités | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 097.00 | | 1 926 097.00 | 1 926 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 196.00 | 75 825.00 | 1 961 372.00 | 2 037 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 786.00 | 823.00 | | 66 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 151.00 | 65 964.00 | | 432 151.00 |
DL TOTAL (I) | 660 437.00 | 228 286.00 | | 660 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | 60 256.00 | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 769.00 | 416.00 | | 145 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 009.00 | 229 776.00 | | 618 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 429.00 | 78 690.00 | | 325 429.00 |
EA Autres dettes | 29 675.00 | 34 590.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 935.00 | 403 729.00 | | 1 300 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 372.00 | 632 015.00 | | 1 961 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 032.00 | | 5 234.00 | 113 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 111 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 105 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 031.00 | | 5 234.00 | 107 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498.00 | 10 578.00 | 2 252.00 | 67 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 177.00 | 10 578.00 | 2 252.00 | 66 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 009.00 | 618 009.00 | | 618 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 033.00 | 165 033.00 | | 165 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 166.00 | 1 107 166.00 | | 1 107 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 260 456.00 | 260 456.00 | | 260 456.00 |
VC Groupe et associés | 473 678.00 | 473 678.00 | | 473 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 149.00 | 11 045.00 | 40 104.00 | 51 149.00 |
VI Groupe et associés | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VP Divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 994.00 | 1 877 994.00 | | 1 877 994.00 |
VW T.V.A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 935.00 | 1 130 831.00 | 40 104.00 | 1 170 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |