|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204.00 | 15 006.00 | 19 197.00 | 34 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 741.00 | 26 543.00 | 69 197.00 | 95 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 057.00 | 26 543.00 | 197 513.00 | 224 057.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 10 076.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 6 386.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773.00 | 31 462.00 | | 38 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 597.00 | 72 454.00 | | 43 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 64 734.00 | | 90 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 19 050.00 | | 10 144.00 |
EA Autres dettes | | 49 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 741.00 | 236 003.00 | | 158 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 513.00 | 267 465.00 | | 197 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 857.00 | 236 003.00 | | 124 857.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 883.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 141.00 | 1 588.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 693.00 | 375.00 | | 70 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 693.00 | 375.00 | | 240 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 307.00 | -375.00 | | 59 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 754.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 973.00 | 228 717.00 | | 479 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 663.00 | 222 331.00 | | 456 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 6 386.00 | | 23 310.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 309.00 | | 70 631.00 | 199 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 200.00 | 95 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 50 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | | 20 631.00 | 13 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 668.00 | 1 875.00 | | 24 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 1 875.00 | | 13 131.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 597.00 | 9 713.00 | 33 884.00 | 43 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 741.00 | 124 857.00 | 33 884.00 | 158 741.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |