|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644.00 | 22 429.00 | 17 215.00 | 39 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644.00 | 22 429.00 | 77 215.00 | 99 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BZ Autres créances | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
CF Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 383.00 | | 169 383.00 | 169 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 215.00 | 22 429.00 | 246 786.00 | 269 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 419.00 | 12 350.00 | | -6 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 274.00 | -18 769.00 | | -16 274.00 |
DL TOTAL (I) | -6 193.00 | 10 081.00 | | -6 193.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 883.00 | 23 909.00 | | 13 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 712.00 | 99 451.00 | | 108 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 4 268.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 111 019.00 | 93 545.00 | | 111 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 978.00 | 236 187.00 | | 250 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 786.00 | 248 268.00 | | 246 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 499.00 | 236 187.00 | | 247 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -14 649.00 | -14 649.00 | |
FG Production vendue services | 30 502.00 | 110 163.00 | 140 665.00 | 30 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 502.00 | 95 514.00 | 126 016.00 | 30 502.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 179.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 416.00 | 152 428.00 | | 126 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 690.00 | 171 196.00 | | 142 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 274.00 | -18 769.00 | | -16 274.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 644.00 | | 10 000.00 | 89 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 2 546.00 | | 19 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 2 546.00 | | 19 883.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 883.00 | 10 404.00 | 3 479.00 | 13 883.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 121.00 | | | -10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 978.00 | 247 499.00 | 3 479.00 | 250 978.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 870.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 472.00 | 5 289.00 | | 13 472.00 |
ST Autres comptes | 30 838.00 | 32 042.00 | | 30 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 331.00 | 29 292.00 | | 31 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 264.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 3 134.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100.00 | 6 797.00 | | 6 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 256.00 | 10 875.00 | | 6 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 640.00 | 66 622.00 | | 75 640.00 |