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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 028.00 | 48 127.00 | 18 901.00 | 67 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 14 695.00 | 7 694.00 | 22 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 466.00 | 62 821.00 | 30 645.00 | 93 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 369 397.00 | | 369 397.00 | 369 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 951.00 | | 759 951.00 | 759 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 417.00 | 62 821.00 | 790 596.00 | 853 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DH Report à nouveau | | 370 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 497.00 | 88 861.00 | | 207 497.00 |
DL TOTAL (I) | 425 885.00 | 470 358.00 | | 425 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 3 999.00 | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 14 807.00 | | 62 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 361.00 | 79 365.00 | | 244 361.00 |
EA Autres dettes | 55 967.00 | 412.00 | | 55 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 711.00 | 119 627.00 | | 364 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 596.00 | 589 985.00 | | 790 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 711.00 | 98 582.00 | | 364 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 897.00 | | 4 939.00 | 92 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 93 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 89 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 847.00 | | 4 939.00 | 88 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 423.00 | 14 769.00 | 4 370.00 | 52 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 14 769.00 | 4 370.00 | 52 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 335 965.00 | | | 335 965.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 354.00 | 364 304.00 | 4 050.00 | 368 354.00 |
VW T.V.A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 711.00 | 364 711.00 | | 364 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |