| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 136.00 | 2 440.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 268.00 | 78 822.00 | 19 447.00 | 98 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 30 049.00 | 51 984.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 928.00 | 109 007.00 | 77 921.00 | 186 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 870.00 | | 565 870.00 | 565 870.00 |
BZ Autres créances | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CF Disponibilités | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 376.00 | | 888 376.00 | 888 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 303.00 | 109 007.00 | 966 297.00 | 1 075 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 959.00 | 96 950.00 | | 96 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 930.00 | 182 508.00 | | 223 930.00 |
DL TOTAL (I) | 430 888.00 | 389 459.00 | | 430 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 910.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 321.00 | 187 190.00 | | 262 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 169.00 | 94 271.00 | | 260 169.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 408.00 | 288 371.00 | | 535 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 297.00 | 677 830.00 | | 966 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 808.00 | 281 461.00 | | 528 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 191.00 | | 1 740 191.00 | 1 740 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 191.00 | | 1 740 191.00 | 1 740 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 680.00 | 16 705.00 | | 20 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 370.00 | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 1 370.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 3 308.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 792.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 4 100.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 730.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 311.00 | 78 985.00 | | 96 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 082.00 | 1 274 132.00 | | 1 763 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 152.00 | 1 091 623.00 | | 1 539 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 930.00 | 182 508.00 | | 223 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 440.00 | | 60 146.00 | 129 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 186 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 180 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 390.00 | | 57 570.00 | 125 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 241.00 | 21 184.00 | 1 418.00 | 89 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 241.00 | 21 048.00 | 1 418.00 | 89 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 321.00 | 262 321.00 | | 262 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 565 870.00 | 565 870.00 | | 565 870.00 |
VB T. V. A. | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VC Groupe et associés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 759.00 | 646 709.00 | 4 050.00 | 650 759.00 |
VW T.V.A. | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 808.00 | 528 808.00 | | 528 808.00 |