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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 6 862.00 | 16 237.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 121.00 | 8 856.00 | 24 265.00 | 33 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 368.00 | 138 122.00 | 160 245.00 | 298 368.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 681.00 | 153 841.00 | 203 840.00 | 357 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 460.00 | 138 258.00 | 1 012 202.00 | 1 150 460.00 |
BZ Autres créances | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
CF Disponibilités | 344 716.00 | | 344 716.00 | 344 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 984.00 | 138 258.00 | 1 754 725.00 | 1 892 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 665.00 | 292 099.00 | 1 958 566.00 | 2 250 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 334.00 | | | 560 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DL TOTAL (I) | 724 119.00 | | | 724 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 077.00 | | | 924 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 446.00 | | | 1 234 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 566.00 | | | 1 958 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 350.00 | | | 1 212 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 122.00 | | 64 205.00 | 295 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 357 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 23 100.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 635.00 | | 39 855.00 | 291 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 250.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 956.00 | 46 530.00 | 1 645.00 | 108 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 6 862.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 39 668.00 | | 107 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 078.00 | 924 078.00 | | 924 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150 461.00 | 1 150 461.00 | | 1 150 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 244.00 | 32 149.00 | 22 095.00 | 54 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 917.00 | 1 383 825.00 | 3 092.00 | 1 386 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 446.00 | 1 212 351.00 | 22 095.00 | 1 234 446.00 |