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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 849.00 | 56 446.00 | 55 402.00 | 111 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 956.00 | 251 363.00 | 103 593.00 | 354 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 748.00 | 330 909.00 | 160 838.00 | 491 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 438.00 | 38 931.00 | 1 134 507.00 | 1 173 438.00 |
BZ Autres créances | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CF Disponibilités | 1 030 557.00 | | 1 030 557.00 | 1 030 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 030.00 | 38 931.00 | 2 460 099.00 | 2 499 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 778.00 | 369 841.00 | 2 620 937.00 | 2 990 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 620.00 | | | 677 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 860.00 | | | 1 253 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 565.00 | | | 997 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 076.00 | | | 1 367 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 937.00 | | | 2 620 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 076.00 | | | 1 367 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 555 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 263 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 819 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 46 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 541.00 | | | 5 966 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 301.00 | | | 5 700 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 111.00 | | 12 637.00 | 479 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 169.00 | | 12 637.00 | 454 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 789.00 | 74 121.00 | 330 910.00 | 256 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 838.00 | 23 100.00 | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 526.00 | 73 284.00 | 307 810.00 | 234 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 565.00 | 997 565.00 | | 997 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 075.00 | 316 075.00 | | 316 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 439.00 | 1 173 439.00 | | 1 173 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 146.00 | 1 376 304.00 | 1 842.00 | 1 378 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 077.00 | 1 367 077.00 | | 1 367 077.00 |