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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 503.00 | 186.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 89 000.00 | 1 401 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 913.00 | 3 292.00 | 5 621.00 | 8 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 272.00 | 137 795.00 | 1 407 477.00 | 1 545 272.00 |
BT Marchandises | 219 166.00 | | 219 166.00 | 219 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 718.00 | 137 795.00 | 1 701 922.00 | 1 839 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 925.00 | | | 922 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 959.00 | | | 476 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 321.00 | | | 1 517 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 922.00 | | | 1 701 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 564.00 | | | 632 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 904.00 | | 1 143 904.00 | 1 143 904.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 979.00 | | 1 145 979.00 | 1 145 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 040.00 | | | 1 233 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 761.00 | | | 1 186 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 272.00 | | | 1 545 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 690.00 | | | 1 495 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 289.00 | 10 505.00 | | 38 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 1 680.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 8 825.00 | | 34 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | 89 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 89 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 89 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 665.00 | 909.00 | | 885 665.00 |
VI Groupe et associés | 476 959.00 | 476 959.00 | | 476 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 821.00 | 68 661.00 | 160.00 | 68 821.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 321.00 | 632 564.00 | | 1 517 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
ST Autres comptes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 243.00 | | | 75 243.00 |