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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | 237 000.00 | 1 253 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 691.00 | 7 498.00 | 11 193.00 | 18 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 010.00 | 285 148.00 | 1 264 862.00 | 1 550 010.00 |
BT Marchandises | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 415.00 | 285 148.00 | 1 455 267.00 | 1 740 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 312 798.00 | | | 312 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DL TOTAL (I) | 458 417.00 | | | 458 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 786.00 | | | 594 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 826.00 | | | 301 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 850.00 | | | 996 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 267.00 | | | 1 455 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 850.00 | | | 996 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 159.00 | | 860 159.00 | 860 159.00 |
FG Production vendue services | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 031.00 | | 866 031.00 | 866 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 768.00 | | | 873 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 159.00 | | | 842 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 233.00 | | 9 777.00 | 1 540 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 650.00 | | | 1 490 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 914.00 | | 9 777.00 | 48 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 1 722.00 | | 46 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 1 722.00 | | 45 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 000.00 | 66 000.00 | | 171 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 000.00 | 66 000.00 | | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 000.00 | 66 000.00 | | 171 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 786.00 | 594 786.00 | | 594 786.00 |
VI Groupe et associés | 301 826.00 | 301 826.00 | | 301 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 792.00 | 37 632.00 | 160.00 | 37 792.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 850.00 | 996 850.00 | | 996 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
ST Autres comptes | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |