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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 414.00 | | 2 184 414.00 | 2 184 414.00 |
BZ Autres créances | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
CF Disponibilités | 1 093 163.00 | | 1 093 163.00 | 1 093 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 866.00 | | 1 212 866.00 | 1 212 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 280.00 | | 3 397 280.00 | 3 397 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 2 119 414.00 | | 2 119 414.00 | 2 119 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 360.00 | 991 360.00 | | 991 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
DH Report à nouveau | | -32 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 716.00 | 115 672.00 | | 365 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 643.00 | 1 074 927.00 | | 1 440 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 921.00 | 2 624 107.00 | | 1 719 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 33 846.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 226 167.00 | 259 262.00 | | 226 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 636.00 | 2 918 415.00 | | 1 956 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 280.00 | 3 993 342.00 | | 3 397 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 995.00 | 327 161.00 | | 410 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 823.00 | | | 1 085 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 998.00 | | | 1 085 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 270.00 | 136 649.00 | | 1 492 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 553.00 | 20 976.00 | | 1 126 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 716.00 | 115 672.00 | | 365 716.00 |