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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 414.00 | | 2 189 414.00 | 2 189 414.00 |
BZ Autres créances | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
CF Disponibilités | 1 284 208.00 | | 1 284 208.00 | 1 284 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 366.00 | | 1 460 366.00 | 1 460 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 780.00 | | 3 649 780.00 | 3 649 780.00 |
CU Autres participations | 2 124 414.00 | | 2 124 414.00 | 2 124 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 360.00 | 991 360.00 | | 991 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
DG Autres réserves | 481 354.00 | 274 477.00 | | 481 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 864.00 | 206 877.00 | | -20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 717.00 | 1 497 581.00 | | 1 476 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 255.00 | 1 171 075.00 | | 2 012 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632.00 | 23 814.00 | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 150 977.00 | 159 977.00 | | 150 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 064.00 | 1 356 066.00 | | 2 173 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 780.00 | 2 853 647.00 | | 3 649 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 228 015.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 864.00 | 21 138.00 | | 20 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 864.00 | 206 877.00 | | -20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 255.00 | 835 904.00 | 1 176 351.00 | 2 012 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 158.00 | 176 158.00 | | 176 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 064.00 | 996 713.00 | 1 176 351.00 | 2 173 064.00 |