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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 1 548.00 | 2 512.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 6 662.00 | 19 328.00 | 25 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 659.00 | 8 211.00 | 78 448.00 | 86 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 545.00 | 8 211.00 | 100 334.00 | 108 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 17 799.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665.00 | 23 299.00 | | 9 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 237.00 | 44 920.00 | | 46 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 616.00 | 18 402.00 | | 35 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 3 640.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 246.00 | 15 770.00 | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 669.00 | 82 733.00 | | 90 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 334.00 | 106 033.00 | | 100 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 14.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -14.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 364.00 | 96 021.00 | | 100 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 199.00 | 78 221.00 | | 96 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 17 800.00 | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 739.00 | | 10 423.00 | 77 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 86 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 662.00 | | 10 391.00 | 19 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 32.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689.00 | 3 522.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | 3 522.00 | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 238.00 | 11 696.00 | 34 541.00 | 46 238.00 |
VI Groupe et associés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251.00 | 551.00 | 2 700.00 | 3 251.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 669.00 | 56 128.00 | 34 541.00 | 90 669.00 |