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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 581 739.00 | | 3 581 739.00 | 3 581 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
084 Disponibilités | 1 735 670.00 | | 1 735 670.00 | 1 735 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 436 246.00 | | 5 436 246.00 | 5 436 246.00 |
110 Total général Actif | 5 439 938.00 | | 5 439 938.00 | 5 439 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 391 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 026 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 418 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 439 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 195 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 917.00 | 209 960.00 | | 30 917.00 |
222 Production stockée | 1 089 226.00 | 2 492 513.00 | | 1 089 226.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | 4 415.00 | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 874 382.00 | 2 706 888.00 | | 6 874 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149 709.00 | 2 492 513.00 | | 3 149 709.00 |
242 Autres charges externes. | 498 647.00 | 286 207.00 | | 498 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 527.00 | 3 279.00 | | 33 527.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 681 883.00 | 2 782 000.00 | | 3 681 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 192 500.00 | -75 112.00 | | 3 192 500.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | 28 221.00 | 64 718.00 | | 28 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992 527.00 | | | 992 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151 752.00 | -139 830.00 | | 2 151 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 678.00 | | | 105 678.00 |