| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 346 796.00 | | 4 346 796.00 | 4 346 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 168 618.00 | | 1 168 618.00 | 1 168 618.00 |
084 Disponibilités | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 819 102.00 | | 5 819 102.00 | 5 819 102.00 |
110 Total général Actif | 5 824 873.00 | | 5 824 873.00 | 5 824 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 010 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 718 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 053 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 106 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 824 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 736 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 955 000.00 | 5 750 000.00 | | 955 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 775.00 | 30 917.00 | | 108 775.00 |
222 Production stockée | 765 057.00 | 1 089 226.00 | | 765 057.00 |
230 Autres produits | 4 586.00 | 4 239.00 | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 833 417.00 | 6 874 382.00 | | 1 833 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187 422.00 | 3 149 709.00 | | 1 187 422.00 |
242 Autres charges externes. | 901 887.00 | 498 647.00 | | 901 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 33 527.00 | | 6 481.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 095 795.00 | 3 681 883.00 | | 2 095 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -262 377.00 | 3 192 500.00 | | -262 377.00 |
280 Produits financiers | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | 689.00 | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 54 534.00 | 28 221.00 | | 54 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 851.00 | 20 688.00 | | 8 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 992 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -303 268.00 | 2 151 752.00 | | -303 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 623.00 | | | 173 623.00 |