| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 369.00 | 1 447.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 371.00 | 15 673.00 | 74 698.00 | 90 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 788.00 | 16 042.00 | 79 745.00 | 95 788.00 |
BT Marchandises | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 774.00 | | 962 774.00 | 962 774.00 |
BZ Autres créances | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
CF Disponibilités | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 721.00 | | 1 514 721.00 | 1 514 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 510.00 | 16 042.00 | 1 594 467.00 | 1 610 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
DL TOTAL (I) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 155.00 | | | 1 077 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 578.00 | | | 1 439 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 467.00 | | | 1 594 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 578.00 | | | 1 439 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 285 236.00 | 7 167.00 | 6 292 404.00 | 6 285 236.00 |
FG Production vendue services | 178 117.00 | 13 082.00 | 191 199.00 | 178 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 353.00 | 20 250.00 | 6 483 603.00 | 6 463 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 750.00 | | | -30 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 002.00 | | | 6 495 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 113.00 | | | 6 371 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 042.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |