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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 734.00 | 2 585.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 8 351.00 | 12 927.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 199.00 | 9 085.00 | 19 113.00 | 28 199.00 |
BT Marchandises | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 578.00 | 5 812.00 | 1 409 765.00 | 1 415 578.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 382 948.00 | | 382 948.00 | 382 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 311.00 | 5 812.00 | 1 976 499.00 | 1 982 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 510.00 | 14 897.00 | 1 995 612.00 | 2 010 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DL TOTAL (I) | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 442.00 | | | 1 356 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 711.00 | | | 1 714 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 612.00 | | | 1 995 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 585.00 | | | 1 714 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303 251.00 | | 8 303 251.00 | 8 303 251.00 |
FG Production vendue services | 325 479.00 | | 325 479.00 | 325 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 731.00 | | 8 628 731.00 | 8 628 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 702 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 495.00 | | | 8 701 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 483.00 | | | 8 550 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 788.00 | | 1 503.00 | 95 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 092.00 | 28 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 092.00 | 24 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | | 1 503.00 | 92 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 13 128.00 | 20 085.00 | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 13 128.00 | 20 085.00 | 16 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 812.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 578.00 | 1 415 578.00 | | 1 415 578.00 |
VP Divers | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 414.00 | 1 468 814.00 | 3 600.00 | 1 472 414.00 |