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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 3 722.00 | 12 655.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 128.00 | 3 567.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 122.00 | 3 850.00 | 151 272.00 | 155 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 294.00 | 3 850.00 | 167 444.00 | 171 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 444.00 | | | 167 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 000.00 | 20 037.00 | 77 272.00 | 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 380.00 | 68 416.00 | 77 272.00 | 161 380.00 |