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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 777.00 | 7 198.00 | 10 579.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 622.00 | 4 069.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 518.00 | 7 820.00 | 149 698.00 | 157 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 791.00 | 7 820.00 | 161 971.00 | 169 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | 1 065.00 | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 21 738.00 | 6 065.00 | | 21 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 074.00 | 113 132.00 | | 93 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 121.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 8 066.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 233.00 | 161 380.00 | | 140 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 971.00 | 167 444.00 | | 161 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 610.00 | 68 416.00 | | 67 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -144.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 067.00 | 201 538.00 | | 145 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 394.00 | 200 473.00 | | 129 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | 1 065.00 | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 122.00 | | 2 396.00 | 155 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | | 2 396.00 | 20 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 3 970.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 970.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 963.00 | 20 339.00 | 72 624.00 | 92 963.00 |
VI Groupe et associés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 233.00 | 67 610.00 | 72 624.00 | 140 233.00 |